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鉛板企業調整套保策略應對風險

發表時間:2018/6/4 9:37:48 【   

  鉛板企業調整套保策略應對風險

  市場需求低迷,產能嚴重過剩、成本居高不下,這“三座大山”把中國鉛板產業幾乎逼到了懸崖邊?,F貨市場資源缺少、成本反彈及期鉛好轉,是支撐近期鉛板價格企穩的利好因素,但實際成交不暢、資金緊張、終端觀望依然制約著近期鉛板市場的反彈。不過供強需弱是當前最為明顯的特征,鉛板廠家繼續高產難下,而下游需求則受到雨季及資金壓力釋放有限。

  首先,在鉛板價格低于成本價期間,適當控制銷售節奏,除了保證正常長單供應,散單銷售在成本以下應適量控制出貨量,超額積壓庫存以現貨換頭寸且在近月有升水時,以多頭往后換月形式及倉單質押方式盤活企業現金流。同時,基于內外盤比價偏低,且價格長期低于成本價及消費預期往好處走,適當降低保值比例,并且保值頭寸適當偏重于倫敦市場;其次,在鉛板價格達到預期目標以后,開始逐步清理現貨庫存及頭寸;最后在國內外比價達到理想價位時,將倫敦頭寸換至國內近月,鎖定現貨高升水結構利潤,現貨出貨通暢則平頭寸,現貨銷售不利則準備交倉。通過以上操作,既保證了企業穩定的現金流,同時將庫存靈活處理得到了預期目的,并且鎖定了合適的現貨升水利潤。

  2018年初至今,鉛板價格先抑后揚。隨著環保政策的進一步收緊,上半年檢修季,再生鉛及原生鉛冶煉企業供應收窄,精礦供應緊張,鉛板加工企業長期虧損,生產積極性不高,全產業整體庫存水平較往期同期偏低。由于一季度整體供需兩淡,鉛板價格整體呈弱勢震蕩格局。


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